Garanti BBVA lanza una nueva solución de tesorería para ayudar a sus clientes a gestionar el riesgo del coste del carbono
Garanti BBVA ha desarrollado una nueva solución de tesorería basada en productos derivados para ayudar a las empresas que comercian con la Unión Europea a gestionar el riesgo del coste de carbono producido por las fluctuaciones del precio de los certificados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM¹, por sus siglas en inglés). Como parte de esta iniciativa, Garanti BBVA ha puesto en marcha una solución al estructurar y ejecutar una operación de cobertura para ayudar a Medcem Cement Group, uno de los principales productores de cemento de Turquía, a gestionar y mitigar su riesgo de precio asociado al CBAM. Gracias a esta solución innovadora, Medcem Cement Group ha ganado mayor previsibilidad sobre sus futuros costes asociados a estos certificados.
Garanti BBVA incorpora esta innovación a su oferta de financiación y gestión del riesgo. En un contexto en el que la regulación climática se está convirtiendo en un factor cada vez más relevante para la gestión de los riesgos financieros de las empresas, el banco ha presentado una nueva solución basada en productos derivados para ayudar a sus clientes que comercian con la Unión Europea a gestionar los riesgos de coste del carbono derivados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).
Las fluctuaciones en el precio² de los certificados CBAM pueden afectar a la estructura de costes, la rentabilidad y las estrategias de fijación de precios de las empresas exportadoras. La nueva solución de Garanti BBVA permite a los exportadores a la Unión Europea asegurar una mayor certidumbre sobre los costes asociados a estos certificados, lo que puede ayudarles a planificar su negocio a largo plazo.
Garanti BBVA ha desarrollado una solución innovadora en Turquía que permite a los exportadores gestionar su exposición a la volatilidad del precio de los certificados CBAM mediante derivados vinculados a los derechos de emisión de la Unión Europea ( EUAs, European Union Allowances³, por sus siglas en inglés). En el marco de esta operación, Medcem Cement Group fijó el precio medio de los EUAs durante el período de referencia, reduciendo la incertidumbre sobre sus futuros costes de carbono y mejorando la visibilidad en la fijación de precios.
Sinem Edige, vicepresidenta ejecutiva de Garanti BBVA, destaca que "la sostenibilidad ya no sólo transforma las estrategias medioambientales de las empresas, sino también sus decisiones financieras y la forma en que gestionan sus riesgos".
"En Garanti BBVA acompañamos a nuestros clientes en su transición hacia un modelo de negocio bajo en carbono y adaptado a los requisitos del CBAM, con un enfoque integral que combina nuestra experiencia en financiación sostenible con soluciones de tesorería y gestión del riesgo. De este modo, les ayudamos a prepararse para una nueva generación de riesgos financieros", afirma la vicepresidenta ejecutiva de Garanti BBVA.
Gracias a esta solución innovadora, Medcem Cement Group podrá mejorar la previsibilidad de una parte de los costes futuros asociados a los certificados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), al cubrir desde hoy parte del riesgo de precio vinculado a este mecanismo. Como señala Mehmet Ali Ceylan, CEO de Medcem Cement Group: “Con la entrada del CBAM en su fase de obligaciones financieras, mejorar la previsibilidad de los costes del carbono es cada vez más importante para las industrias que exportan a la Unión Europea. Con esta operación de cobertura, hemos conseguido hacer más predecible una parte de los costes asociados al CBAM”.
Además, el coste de los certificados CBAM está sujeto a la evolución del precio del carbono en la Unión Europea. Como consecuencia, las empresas que hoy planifican sus exportaciones, fijan el precio de sus productos o proyectan sus costes no pueden prever con precisión el coste del carbono al que tendrán que hacer frente en el futuro. En el marco de esta operación con Medcem Cement Group —una de las primeras de este tipo en Turquía—, Garanti BBVA ayuda a su cliente a gestionar esta incertidumbre y reducir su exposición a la evolución del precio del carbono en la Unión Europea.
Soluciones innovadoras para una nueva generación de riesgos financieros
Los mecanismos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) están incorporando nuevas variables a la planificación financiera de las empresas que exportan a la Unión Europea. En este contexto, Garanti BBVA combina financiación sostenible, soluciones de tesorería y herramientas de gestión del riesgo para ayudar a sus clientes a afrontar estos nuevos desafíos.
"Seguiremos desarrollando soluciones innovadoras que ayuden a nuestros clientes a integrar la sostenibilidad en su estrategia financiera y a afrontar con mayor confianza los retos de la transición", concluye la vicepresidenta ejecutiva de Garanti BBVA.
Garanti BBVA quiere acompañar a sus clientes no solo en la gestión de riesgos tradicionales de mercado, como el tipo de cambio, los tipos de interés o las materias primas, sino también en la gestión de la nueva generación de riesgos financieros derivados de la regulación climática.